Raccolta mese di luglio: 3 miliardi di euro
Raccolta mese di giugno: 3,9 miliardi di euro
Raccolta mese di maggio: 2,7 miliardi di euro
La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di Oicr è positiva per 763 milioni di euro: le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi aperti di diritto estero e sono pari a 718 milioni di euro. I fondi chiusi mobiliari raccolgono 50 milioni, mentre sui fondi aperti di diritto italiano continuano prevalere i riscatti seppure in maniera più contenuta (calo di 4 milioni). Le risorse destinate al comparto assicurativo ammontano a 496 milioni di euro e coinvolgono principalmente le polizze vita tradizionali (211 milioni) e le unit linked (209 milioni). Il saldo delle movimentazioni effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 31 milioni di euro.
Il contributo mensile delle reti al sistema di Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, pertanto, risulta positivo per circa 1,1 miliardi di euro, pari al 27,1% delle risorse nette totali confluite nel sistema fondi (4,0 miliardi di euro). Da inizio anno l’apporto delle reti sale, così, a 5,3 miliardi di euro ma il bilancio per l’intero sistema fondi aperti resta, comunque, in negativo (-984 milioni di euro).
Regime amministrati
La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è pari a 198 milioni: il saldo delle compravendite è positivo per i titoli azionari (501 milioni di euro), i certificates (222 milioni) e gli exchange traded products (61 milioni), mentre si riscontra la prevalenza delle vendite sugli ordinativi di acquisito sia per i titoli di Stato (-666 milioni) sia per i titoli obbligazionari (-137 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è positiva per 1,2 miliardi di euro.
A fine mese i clienti primi intestatari, per il campione di società partecipante all’indagine, salgono a 4,435 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 23.179 unità (24.882 unità per l’intera compagine – dato stimato); di questi, 22.909 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0).